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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 199.00 | 84 180.00 | 14 019.00 | 98 199.00 |
AH Fonds commercial | 3 937 508.00 | | 3 937 508.00 | 3 937 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 132.00 | 3 236.00 | 161 896.00 | 165 132.00 |
AN Terrains | 4 298 507.00 | | 4 298 507.00 | 4 298 507.00 |
AP Constructions | 2 308 919.00 | 726 098.00 | 1 582 821.00 | 2 308 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 201.00 | 28 465.00 | 8 735.00 | 37 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 572.00 | 439 648.00 | 490 925.00 | 930 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 456 868.00 | | 456 868.00 | 456 868.00 |
BF Prêts | 494 169.00 | | 494 169.00 | 494 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 721 744.00 | 1 281 627.00 | 15 440 117.00 | 16 721 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 671.00 | | 392 671.00 | 392 671.00 |
BZ Autres créances | 1 469 319.00 | 17 628.00 | 1 451 691.00 | 1 469 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 376.00 | 17 628.00 | 1 859 748.00 | 1 877 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 599 120.00 | 1 299 255.00 | 17 299 865.00 | 18 599 120.00 |
CU Autres participations | 3 990 566.00 | | 3 990 566.00 | 3 990 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 096.00 | 3 750 096.00 | | 3 750 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 009.00 | 375 009.00 | | 375 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 258 226.00 | 2 943 852.00 | | 3 258 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 339.00 | 314 373.00 | | 189 339.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 206.00 | 7 387 867.00 | | 7 577 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 727.00 | 1 515 884.00 | | 2 093 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374 735.00 | 5 473 296.00 | | 6 374 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 897.00 | 227 378.00 | | 855 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 786.00 | 444 308.00 | | 327 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 613.00 | | |
EA Autres dettes | 69 557.00 | 124 404.00 | | 69 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 659.00 | 7 787 840.00 | | 9 722 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 299 865.00 | 15 175 707.00 | | 17 299 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 095.00 | | 2 538 095.00 | 2 538 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 095.00 | | 2 538 095.00 | 2 538 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 846.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 341.00 | 250 695.00 | | 301 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 3 811.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 358.00 | 254 506.00 | | 301 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 358.00 | -254 242.00 | | -301 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 391.00 | -89 405.00 | | -56 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 080.00 | 3 561 177.00 | | 2 989 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 741.00 | 3 246 804.00 | | 2 799 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 339.00 | 314 373.00 | | 189 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 374 734.00 | 6 374 734.00 | | 6 374 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 897.00 | 855 897.00 | | 855 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093 727.00 | 644 898.00 | 573 811.00 | 2 093 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 785.00 | 327 785.00 | | 327 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 518.00 | 1 877 376.00 | 955 142.00 | 2 832 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 659.00 | 8 273 829.00 | 573 811.00 | 9 722 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |