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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 171.00 | 76 929.00 | 241.00 | 77 171.00 |
AH Fonds commercial | 3 967 508.00 | | 3 967 508.00 | 3 967 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 132.00 | 40 697.00 | 124 435.00 | 165 132.00 |
AN Terrains | 4 157 459.00 | 4 414.00 | 4 153 046.00 | 4 157 459.00 |
AP Constructions | 1 902 981.00 | 881 791.00 | 1 021 191.00 | 1 902 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 16 458.00 | 2 429.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 406.00 | 725 881.00 | 1 455 525.00 | 2 181 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 096.00 | | 617 096.00 | 617 096.00 |
BF Prêts | 384 466.00 | | 384 466.00 | 384 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 310 350.00 | 1 969 044.00 | 16 341 306.00 | 18 310 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 397.00 | | 2 789 397.00 | 2 789 397.00 |
BZ Autres créances | 3 011 795.00 | | 3 011 795.00 | 3 011 795.00 |
CF Disponibilités | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 129.00 | | 5 970 129.00 | 5 970 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 280 479.00 | 1 969 044.00 | 22 311 435.00 | 24 280 479.00 |
CU Autres participations | 4 731 141.00 | 222 874.00 | 4 508 267.00 | 4 731 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 096.00 | 3 750 096.00 | | 3 750 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 009.00 | 375 009.00 | | 375 009.00 |
DH Report à nouveau | 4 227 119.00 | 3 790 609.00 | | 4 227 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 806.00 | 436 511.00 | | 1 113 806.00 |
DL TOTAL (I) | 9 470 567.00 | 8 356 761.00 | | 9 470 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 324.00 | 2 262 384.00 | | 2 220 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623 740.00 | 6 729 887.00 | | 6 623 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 408.00 | 2 372 025.00 | | 2 030 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 167.00 | 1 151 694.00 | | 1 761 167.00 |
EA Autres dettes | 147 000.00 | 40 120.00 | | 147 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 840 868.00 | 12 556 110.00 | | 12 840 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 311 435.00 | 20 912 871.00 | | 22 311 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 595 085.00 | | 4 595 085.00 | 4 595 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 085.00 | | 4 595 085.00 | 4 595 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 082.00 | 450 710.00 | | 285 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 460.00 | 5 582 456.00 | | 6 095 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 654.00 | 5 145 945.00 | | 4 981 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 806.00 | 436 511.00 | | 1 113 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 247.00 | 283 394.00 | | 474 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 414.00 | 318 756.00 | | 1 427 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 359.00 | 9 267.00 | | 108 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 055.00 | 309 489.00 | | 1 319 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 623 739.00 | 6 623 739.00 | | 6 623 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 408.00 | 2 030 408.00 | | 2 030 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761 167.00 | 1 761 167.00 | | 1 761 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108 666.00 | | 1 108 666.00 | 1 108 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220 323.00 | 1 547 918.00 | 672 405.00 | 2 220 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872 591.00 | 5 872 591.00 | | 5 872 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 257.00 | 5 872 591.00 | 1 108 666.00 | 6 981 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 840 868.00 | 12 168 463.00 | 672 405.00 | 12 840 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |