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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 052.00 | 77 985.00 | 5 066.00 | 83 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 350.00 | 74 057.00 | 14 293.00 | 88 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 861.00 | 152 501.00 | 19 360.00 | 171 861.00 |
BN En cours de production de biens | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 887.00 | 11 695.00 | 374 192.00 | 385 887.00 |
BZ Autres créances | 769 908.00 | | 769 908.00 | 769 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 685.00 | | 480 685.00 | 480 685.00 |
CF Disponibilités | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 831.00 | 11 695.00 | 1 734 136.00 | 1 745 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 693.00 | 164 196.00 | 1 753 496.00 | 1 917 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 084.00 | | | 803 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 135.00 | | | 1 007 135.00 |
DP Provisions pour risques | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 913.00 | | | 260 913.00 |
EA Autres dettes | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 466.00 | | | 208 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 843.00 | | | 631 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 496.00 | | | 1 753 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 851.00 | | | 601 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 984.00 | 335 203.00 | 1 868 187.00 | 1 532 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 984.00 | 335 203.00 | 1 868 187.00 | 1 532 984.00 |
FM Production stockée | | | 3 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 004.00 | | | 1 906 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 953.00 | | | 1 756 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 143.00 | 26 349.00 | 7 990.00 | 134 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 042.00 | 18 933.00 | 7 990.00 | 67 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 101.00 | 7 415.00 | | 67 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 430.00 | 8 088.00 | | 106 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 430.00 | 8 088.00 | | 106 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 467.00 | 208 467.00 | | 208 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 237.00 | 22 246.00 | | 52 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 894.00 | 1 184 907.00 | 13 988.00 | 1 198 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 843.00 | 601 852.00 | 29 991.00 | 631 843.00 |