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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 605.00 | 84 102.00 | 29 502.00 | 113 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 495.00 | 1 032.00 | 38 462.00 | 39 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 163.00 | 87 340.00 | 57 823.00 | 145 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 601.00 | 172 475.00 | 129 125.00 | 301 601.00 |
BN En cours de production de biens | 193 839.00 | | 193 839.00 | 193 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 536.00 | | 472 536.00 | 472 536.00 |
BZ Autres créances | 767 319.00 | | 767 319.00 | 767 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 001.00 | | 484 001.00 | 484 001.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 676.00 | | 1 975 676.00 | 1 975 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 278.00 | 172 475.00 | 2 104 802.00 | 2 277 278.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 084.00 | | | 803 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 392.00 | | | 1 014 392.00 |
DP Provisions pour risques | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 310.00 | | | 301 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 167.00 | | | 379 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 050.00 | | | 969 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 802.00 | | | 2 104 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 774.00 | | | 941 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FG Production vendue services | 1 924 706.00 | 249 668.00 | 2 174 374.00 | 1 924 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 096.00 | 249 668.00 | 2 177 764.00 | 1 928 096.00 |
FM Production stockée | | | 55 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 393.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 925.00 | | | -13 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 567.00 | | | 2 266 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 259.00 | | | 2 110 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 711.00 | | | 202 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 988.00 | 38 393.00 | 3 905.00 | 137 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 577.00 | 7 526.00 | | 76 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 411.00 | 30 867.00 | 3 905.00 | 61 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 253.00 | | 5 894.00 | 127 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 253.00 | | 5 894.00 | 127 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 310.00 | 301 310.00 | | 301 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 472 536.00 | 472 536.00 | | 472 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 820.00 | 36 700.00 | 27 120.00 | 63 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
VP Divers | 767 319.00 | 767 319.00 | | 767 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 167.00 | 379 167.00 | | 379 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 008.00 | 1 252 958.00 | 1 050.00 | 1 254 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 894.00 | 941 774.00 | 27 120.00 | 968 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |