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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 439.00 | 106 136.00 | 18 302.00 | 124 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 990.00 | 14 980.00 | 77 009.00 | 91 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 685.00 | 102 632.00 | 27 052.00 | 129 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 991.00 | 223 750.00 | 128 241.00 | 351 991.00 |
BN En cours de production de biens | 253 888.00 | | 253 888.00 | 253 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 442.00 | 35 848.00 | 270 594.00 | 306 442.00 |
BZ Autres créances | 1 202 645.00 | | 1 202 645.00 | 1 202 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 734.00 | 35 848.00 | 1 809 886.00 | 1 845 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 726.00 | 259 598.00 | 1 938 127.00 | 2 197 726.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 084.00 | 803 084.00 | | 803 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 421.00 | 174 605.00 | | 64 421.00 |
DL TOTAL (I) | 922 505.00 | 1 032 689.00 | | 922 505.00 |
DP Provisions pour risques | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 303.00 | 110 921.00 | | 154 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 307.00 | 143 925.00 | | 187 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 466.00 | 89 000.00 | | 60 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 581 779.00 | | 8 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 332.00 | 82 920.00 | | 74 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 843.00 | 364 365.00 | | 362 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 709.00 | 135 832.00 | | 320 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 314.00 | 1 253 898.00 | | 828 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 127.00 | 2 430 513.00 | | 1 938 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 575.00 | 1 216 176.00 | | 804 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 600.00 | 14 600.00 | |
FG Production vendue services | 1 700 560.00 | 462 932.00 | 2 163 493.00 | 1 700 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 560.00 | 477 532.00 | 2 178 093.00 | 1 700 560.00 |
FM Production stockée | | | 169 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 382.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | 2 028.00 | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 485.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 1 318.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 1 318.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 923.00 | 74 755.00 | | 41 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 391.00 | 2 340 650.00 | | 2 372 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 969.00 | 2 166 045.00 | | 2 307 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 421.00 | 174 605.00 | | 64 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 829.00 | | 77 265.00 | 316 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 102.00 | 351 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 495.00 | 124 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 607.00 | 221 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 606.00 | | 8 329.00 | 125 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 611.00 | | 67 672.00 | 186 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 1 264.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 404.00 | 54 448.00 | 42 102.00 | 211 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 946.00 | 17 686.00 | 9 495.00 | 97 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 458.00 | 36 763.00 | 32 607.00 | 113 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 925.00 | 43 382.00 | | 143 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 925.00 | 43 382.00 | | 143 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 844.00 | 362 844.00 | | 362 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 710.00 | 320 710.00 | | 320 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 306 443.00 | 306 443.00 | | 306 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 467.00 | 37 982.00 | 22 485.00 | 60 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 646.00 | 1 202 646.00 | | 1 202 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 932.00 | 1 530 343.00 | 3 589.00 | 1 533 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 061.00 | 804 575.00 | 22 485.00 | 827 061.00 |