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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 179.00 | 121 151.00 | 20 027.00 | 141 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 150.00 | 31 250.00 | 103 900.00 | 135 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 853.00 | 119 808.00 | 28 045.00 | 147 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 460.00 | 272 211.00 | 159 248.00 | 431 460.00 |
BN En cours de production de biens | 258 982.00 | | 258 982.00 | 258 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 383.00 | 56 754.00 | 457 629.00 | 514 383.00 |
BZ Autres créances | 1 501 529.00 | | 1 501 529.00 | 1 501 529.00 |
CF Disponibilités | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 434.00 | 56 754.00 | 2 406 680.00 | 2 463 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 894.00 | 328 965.00 | 2 565 929.00 | 2 894 894.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 084.00 | | | 803 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 596.00 | | | 306 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 681.00 | | | 1 164 681.00 |
DP Provisions pour risques | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 784.00 | | | 187 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 769.00 | | | 451 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 915.00 | | | 355 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 464.00 | | | 1 213 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 929.00 | | | 2 565 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 273.00 | | | 1 151 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 84 540.00 | 84 540.00 | |
FG Production vendue services | 1 899 191.00 | 1 235 304.00 | 3 134 496.00 | 1 899 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 191.00 | 1 319 844.00 | 3 219 036.00 | 1 899 191.00 |
FM Production stockée | | | 5 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 602.00 | | | 3 267 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 005.00 | | | 2 961 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 596.00 | | | 306 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 992.00 | | 79 468.00 | 351 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 439.00 | | 16 740.00 | 124 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 676.00 | | 61 328.00 | 221 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 1 400.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 750.00 | 48 461.00 | 272 211.00 | 223 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 137.00 | 15 015.00 | 121 152.00 | 106 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 614.00 | 33 446.00 | 151 059.00 | 117 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 307.00 | 477.00 | | 187 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 307.00 | 477.00 | | 187 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 770.00 | 451 770.00 | | 451 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 093.00 | 181 093.00 | | 181 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 916.00 | 355 916.00 | | 355 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 514 384.00 | 514 384.00 | | 514 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 309.00 | 51 569.00 | 58 740.00 | 110 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 530.00 | 1 501 530.00 | | 1 501 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 193.00 | 2 038 204.00 | 4 989.00 | 2 043 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 014.00 | 1 151 274.00 | 58 740.00 | 1 210 014.00 |