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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 605.00 | 97 945.00 | 27 659.00 | 125 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 495.00 | 7 412.00 | 32 083.00 | 39 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 115.00 | 106 045.00 | 41 069.00 | 147 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 828.00 | 211 403.00 | 105 424.00 | 316 828.00 |
BN En cours de production de biens | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 292.00 | 1 650.00 | 344 642.00 | 346 292.00 |
BZ Autres créances | 1 350 828.00 | | 1 350 828.00 | 1 350 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 576.00 | | 485 576.00 | 485 576.00 |
CF Disponibilités | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 738.00 | 1 650.00 | 2 325 088.00 | 2 326 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 567.00 | 213 053.00 | 2 430 513.00 | 2 643 567.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 084.00 | | | 803 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 605.00 | | | 174 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 689.00 | | | 1 032 689.00 |
DP Provisions pour risques | 33 004.00 | 1.00 | | 33 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 779.00 | | | 581 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 365.00 | | | 364 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 898.00 | | | 1 253 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 513.00 | | | 2 430 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 176.00 | | | 1 216 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 190.00 | 464 119.00 | 2 431 310.00 | 1 967 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 190.00 | 464 119.00 | 2 431 310.00 | 1 967 190.00 |
FM Production stockée | | | -109 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 566.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 650.00 | | | 2 340 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 045.00 | | | 2 166 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 605.00 | | | 174 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 601.00 | | 27 227.00 | 301 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 316 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 186 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 606.00 | | 12 000.00 | 113 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 659.00 | | 13 952.00 | 184 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 1 276.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 476.00 | 50 928.00 | 12 000.00 | 172 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 103.00 | 13 843.00 | | 84 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 373.00 | 37 085.00 | 12 000.00 | 88 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 359.00 | 22 566.00 | | 121 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 359.00 | 22 566.00 | | 121 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 780.00 | 581 780.00 | | 581 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 346 292.00 | 346 292.00 | | 346 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 001.00 | 51 279.00 | 37 722.00 | 89 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
VP Divers | 1 350 829.00 | 1 350 829.00 | | 1 350 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 366.00 | 364 366.00 | | 364 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 318.00 | 1 709 993.00 | 2 325.00 | 1 712 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 899.00 | 1 216 177.00 | 37 722.00 | 1 253 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |