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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 388.00 | 60 951.00 | 62 436.00 | 123 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 711.00 | 137 987.00 | 64 723.00 | 202 711.00 |
BN En cours de production de biens | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 173.00 | 11 695.00 | 310 478.00 | 322 173.00 |
BZ Autres créances | 852 851.00 | | 852 851.00 | 852 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 988.00 | | 481 988.00 | 481 988.00 |
CF Disponibilités | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 527.00 | 11 695.00 | 1 858 831.00 | 1 870 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 238.00 | 149 682.00 | 1 923 555.00 | 2 073 238.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 084.00 | | | 803 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 977.00 | | | 1 029 977.00 |
DP Provisions pour risques | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 769.00 | | | 368 769.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 593.00 | | | 215 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 325.00 | | | 766 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 555.00 | | | 1 923 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 557.00 | | | 723 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
FG Production vendue services | 1 408 488.00 | 989 637.00 | 2 398 125.00 | 1 408 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 458.00 | 989 637.00 | 2 418 095.00 | 1 428 458.00 |
FM Production stockée | | | 93 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 735.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 587.00 | | | 2 539 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 694.00 | | | 2 367 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 501.00 | 17 977.00 | 32 491.00 | 152 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 985.00 | 5 067.00 | 6 475.00 | 77 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 516.00 | 12 910.00 | 26 016.00 | 74 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 518.00 | 12 735.00 | | 114 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 518.00 | 12 735.00 | | 114 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 594.00 | 215 594.00 | | 215 594.00 |
UX Autres créances clients | 322 174.00 | | | 322 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 689.00 | 40 641.00 | 42 048.00 | 82 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VP Divers | 852 851.00 | | | 852 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 769.00 | 368 769.00 | | 368 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 513.00 | 1 205 513.00 | | 1 205 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 605.00 | 723 557.00 | 42 048.00 | 765 605.00 |