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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 16 027.00 | 770.00 | 15 256.00 | 16 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 093.00 | 7 509.00 | 3 584.00 | 11 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 935.00 | 13 429.00 | 20 507.00 | 33 935.00 |
BT Marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | 979.00 | 6 131.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
CF Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 846.00 | 979.00 | 135 867.00 | 136 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 782.00 | 14 408.00 | 156 374.00 | 170 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 146.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 366.00 | 27 506.00 | | 68 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | 41 013.00 | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 92 549.00 | 71 666.00 | | 92 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 61 969.00 | | 49 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 057.00 | 11 113.00 | | 14 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 825.00 | 73 083.00 | | 63 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 374.00 | 144 748.00 | | 156 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 955.00 | | 135 955.00 | 135 955.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 967.00 | 141 958.00 | | 135 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 084.00 | 100 945.00 | | 115 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 883.00 | 41 013.00 | | 20 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 117.00 | | 20 818.00 | 13 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | | 19 502.00 | 7 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 316.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 1 869.00 | | 11 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 1 869.00 | | 6 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 979.00 | | | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | | | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VP Divers | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 591.00 | 119 970.00 | 1 621.00 | 121 591.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |