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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AN Terrains | 243 825.00 | | 243 825.00 | 243 825.00 |
AP Constructions | 2 101 715.00 | 85 208.00 | 2 016 507.00 | 2 101 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 103.00 | 18 579.00 | 34 523.00 | 53 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 142.00 | 108 937.00 | 2 295 205.00 | 2 404 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 073.00 | 449.00 | 15 624.00 | 16 073.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 366.00 | 449.00 | 41 917.00 | 42 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 508.00 | 109 386.00 | 2 337 122.00 | 2 446 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
DH Report à nouveau | -51 996.00 | -28 315.00 | | -51 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | -23 681.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 278 802.00 | 272 718.00 | | 278 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 982.00 | 2 045 398.00 | | 2 016 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 30 563.00 | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 7 762.00 | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 8 825.00 | | 6 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 319.00 | 2 092 548.00 | | 2 058 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 122.00 | 2 365 266.00 | | 2 337 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 319.00 | 2 092 548.00 | | 2 058 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 818.00 | 149 344.00 | | 218 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 733.00 | 173 025.00 | | 212 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | -23 681.00 | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 932.00 | | 479 001.00 | 2 384 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 792.00 | | 2 404 142.00 | 459 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 792.00 | | 2 398 642.00 | 459 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 432.00 | | 479 001.00 | 2 379 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 558.00 | 59 380.00 | | 49 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | 59 380.00 | | 44 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 016 982.00 | 2 016 982.00 | | 2 016 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 674.00 | 26 369.00 | 305.00 | 26 674.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 319.00 | 2 058 319.00 | | 2 058 319.00 |