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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AN Terrains | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AP Constructions | 472 646.00 | 12 682.00 | 459 963.00 | 472 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 238.00 | 10 548.00 | 4 689.00 | 15 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746 962.00 | | 1 746 962.00 | 1 746 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 262.00 | 28 381.00 | 2 270 881.00 | 2 299 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 341.00 | 28 381.00 | 2 310 960.00 | 2 339 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 300.00 | | 1 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 927.00 | 114 688.00 | | 142 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 315.00 | 29 726.00 | | -28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 296 399.00 | 324 714.00 | | 296 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 765.00 | 553 398.00 | | 1 972 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 716.00 | 27 163.00 | | 32 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | 6 784.00 | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 014 561.00 | 588 582.00 | | 2 014 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 960.00 | 913 296.00 | | 2 310 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 796.00 | 588 582.00 | | 41 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 815.00 | | | -33 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 801.00 | 136 692.00 | | 133 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 116.00 | 106 967.00 | | 162 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 315.00 | 29 726.00 | | -28 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 647.00 | | 2 043 527.00 | 770 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 219.00 | 694.00 | 2 299 262.00 | 514 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 219.00 | 694.00 | 2 292 446.00 | 514 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 832.00 | | 2 043 527.00 | 763 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 514 219.00 | | | 514 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 278.00 | 9 796.00 | 694.00 | 19 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | 9 796.00 | 694.00 | 14 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 765.00 | | 1 972 765.00 | 1 972 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 275.00 | 10 654.00 | 1 621.00 | 12 275.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 561.00 | 41 796.00 | 1 972 765.00 | 2 014 561.00 |