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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 16 027.00 | 2 373.00 | 13 654.00 | 16 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 8 757.00 | 6 579.00 | 15 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 228.00 | 16 280.00 | 79 948.00 | 96 228.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | 30.00 | 7 614.00 | 7 644.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 196 498.00 | | 196 498.00 | 196 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 229.00 | 30.00 | 211 199.00 | 211 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 457.00 | 16 310.00 | 291 147.00 | 307 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 249.00 | 68 366.00 | | 89 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 440.00 | 20 883.00 | | 25 440.00 |
DL TOTAL (I) | 117 988.00 | 92 549.00 | | 117 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 49 083.00 | | 35 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082.00 | 14 057.00 | | 8 082.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 159.00 | 63 825.00 | | 173 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 147.00 | 156 374.00 | | 291 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 159.00 | 63 825.00 | | 173 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 901.00 | | 130 901.00 | 130 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 646.00 | 135 967.00 | | 132 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 206.00 | 115 084.00 | | 107 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 440.00 | 20 883.00 | | 25 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 935.00 | | 62 293.00 | 33 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | | 62 293.00 | 27 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429.00 | 2 851.00 | | 13 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 2 851.00 | | 8 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 979.00 | 30.00 | 979.00 | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | 30.00 | 979.00 | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | 30.00 | 979.00 | 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 128 071.00 | 128 071.00 | | 128 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 521.00 | 13 900.00 | 1 621.00 | 15 521.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 159.00 | 173 159.00 | | 173 159.00 |