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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 16 027.00 | 3 975.00 | 12 051.00 | 16 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 10 153.00 | 5 183.00 | 15 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 469.00 | | 732 469.00 | 732 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 647.00 | 19 278.00 | 751 369.00 | 770 647.00 |
BT Marchandises | 564.00 | 440.00 | 124.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 711.00 | 30.00 | 13 681.00 | 13 711.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 398.00 | 470.00 | 161 928.00 | 162 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 045.00 | 19 748.00 | 913 296.00 | 933 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 3 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 688.00 | 89 249.00 | | 114 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 726.00 | 25 440.00 | | 29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 324 714.00 | 117 988.00 | | 324 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 398.00 | 128 071.00 | | 553 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 35 811.00 | | 27 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 784.00 | 8 082.00 | | 6 784.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 195.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 582.00 | 173 159.00 | | 588 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 296.00 | 291 147.00 | | 913 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 398.00 | | | 553 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 692.00 | 132 646.00 | | 136 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 967.00 | 107 206.00 | | 106 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 726.00 | 25 440.00 | | 29 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 228.00 | | 674 419.00 | 96 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 413.00 | | 674 419.00 | 89 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280.00 | 2 998.00 | | 16 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 130.00 | 2 998.00 | | 11 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 440.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 440.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 553 398.00 | 553 398.00 | | 553 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 308.00 | 25 687.00 | 1 621.00 | 27 308.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 582.00 | 588 582.00 | | 588 582.00 |