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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AN Terrains | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
AP Constructions | 1 682 956.00 | 31 794.00 | 1 651 162.00 | 1 682 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 106.00 | 12 614.00 | 38 492.00 | 51 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 345.00 | | 445 345.00 | 445 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 932.00 | 49 558.00 | 2 335 374.00 | 2 384 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | 449.00 | 3 744.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 340.00 | 449.00 | 29 891.00 | 30 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 272.00 | 50 007.00 | 2 365 266.00 | 2 415 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
DH Report à nouveau | -28 315.00 | | | -28 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 681.00 | -28 315.00 | | -23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 272 718.00 | 296 399.00 | | 272 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 398.00 | 1 972 765.00 | | 2 045 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 32 716.00 | | 30 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 762.00 | 8 438.00 | | 7 762.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 548.00 | 2 014 561.00 | | 2 092 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 266.00 | 2 310 960.00 | | 2 365 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 548.00 | 41 796.00 | | 2 092 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | 33 815.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 384.00 | -33 815.00 | | -9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 344.00 | 133 801.00 | | 149 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 025.00 | 162 116.00 | | 173 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 681.00 | -28 315.00 | | -23 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 262.00 | | 1 541 100.00 | 2 299 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438 087.00 | 17 342.00 | 2 384 932.00 | 1 438 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 087.00 | 16 027.00 | 2 379 432.00 | 1 438 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 446.00 | | 1 541 100.00 | 2 292 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 381.00 | 27 819.00 | 6 642.00 | 28 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | 27 819.00 | 6 642.00 | 23 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 398.00 | 2 045 398.00 | | 2 045 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967.00 | 10 662.00 | 305.00 | 10 967.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 548.00 | 2 092 548.00 | | 2 092 548.00 |