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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
AN Terrains | 21 604.00 | 16 938.00 | 4 666.00 | 21 604.00 |
AP Constructions | 57 600.00 | 46 380.00 | 11 220.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 969.00 | 186 077.00 | 34 892.00 | 220 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 017.00 | 95 845.00 | 78 172.00 | 174 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BF Prêts | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 646.00 | 351 827.00 | 194 819.00 | 546 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
BN En cours de production de biens | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 923.00 | 19 068.00 | 151 854.00 | 170 923.00 |
BZ Autres créances | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CF Disponibilités | 205 695.00 | | 205 695.00 | 205 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 672.00 | 19 068.00 | 685 603.00 | 704 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 318.00 | 370 896.00 | 880 422.00 | 1 251 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
CU Autres participations | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 494 689.00 | 407 915.00 | | 494 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 719.00 | 86 774.00 | | 20 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 557.00 | 5 728.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 631 913.00 | 614 364.00 | | 631 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 738.00 | 122 150.00 | | 49 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 2 500.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 88 306.00 | | 89 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 240.00 | 95 819.00 | | 71 240.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 6 024.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 509.00 | 314 800.00 | | 248 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 422.00 | 929 165.00 | | 880 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 804.00 | 312 300.00 | | 218 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 669.00 | | 87 801.00 | 598 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 446.00 | 35 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 824.00 | 546 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 377.00 | 474 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 929.00 | | 87 641.00 | 397 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 803.00 | | 160.00 | 163 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 315.00 | 45 889.00 | 11 377.00 | 317 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 730.00 | 45 889.00 | 11 377.00 | 310 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UP Prêts | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 218.00 | 6 713.00 | 22 504.00 | 29 218.00 |
VI Groupe et associés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VP Divers | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 625.00 | 300 625.00 | | 300 625.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 309.00 | 218 804.00 | 22 504.00 | 241 309.00 |