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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
AN Terrains | 29 366.00 | 23 302.00 | 6 064.00 | 29 366.00 |
AP Constructions | 33 584.00 | 31 694.00 | 1 890.00 | 33 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 228.00 | 211 731.00 | 52 497.00 | 264 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 940.00 | 137 049.00 | 45 891.00 | 182 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BF Prêts | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 041.00 | 403 777.00 | 170 263.00 | 574 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 766.00 | 8 990.00 | 44 775.00 | 53 766.00 |
BN En cours de production de biens | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 148.00 | 5 221.00 | 173 927.00 | 179 148.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 500.00 | 5 556.00 | 201 943.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 373 370.00 | | 373 370.00 | 373 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 965.00 | 19 768.00 | 859 196.00 | 878 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 006.00 | 423 545.00 | 1 029 459.00 | 1 453 006.00 |
CU Autres participations | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 486 743.00 | 537 741.00 | | 486 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | -50 998.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 606 731.00 | 600 690.00 | | 606 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 221.00 | 51 875.00 | | 192 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 138.00 | 92 505.00 | | 116 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | 6 712.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 883.00 | 83 460.00 | | 35 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 798.00 | 71 442.00 | | 75 798.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 2 691.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 728.00 | 309 797.00 | | 422 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 460.00 | 910 487.00 | | 1 029 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 248.00 | 271 337.00 | | 397 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 942.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 930.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UP Prêts | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UX Autres créances clients | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 222.00 | 18 636.00 | 23 586.00 | 42 222.00 |
VI Groupe et associés | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 416.00 | 243 416.00 | | 243 416.00 |
VW T.V.A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 835.00 | 397 249.00 | 23 586.00 | 420 835.00 |