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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
AN Terrains | 29 366.00 | 24 078.00 | 5 288.00 | 29 366.00 |
AP Constructions | 33 584.00 | 32 632.00 | 952.00 | 33 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 793.00 | 219 978.00 | 51 814.00 | 271 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 300.00 | 137 407.00 | 35 892.00 | 173 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BF Prêts | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 992.00 | 414 098.00 | 156 894.00 | 570 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 322.00 | 1 518.00 | 110 804.00 | 112 322.00 |
BN En cours de production de biens | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 549.00 | 3 900.00 | 158 649.00 | 162 549.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 263 873.00 | | 263 873.00 | 263 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 988.00 | 5 418.00 | 796 570.00 | 801 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 981.00 | 419 516.00 | 953 465.00 | 1 372 981.00 |
CU Autres participations | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 492 784.00 | 486 743.00 | | 492 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 6 041.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 636 048.00 | 606 731.00 | | 636 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 585.00 | 192 221.00 | | 23 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 874.00 | 116 138.00 | | 117 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 1 894.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 35 883.00 | | 66 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 393.00 | 75 798.00 | | 107 393.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 792.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 417.00 | 422 728.00 | | 317 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 465.00 | 1 029 460.00 | | 953 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 001.00 | 397 248.00 | | 307 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 411.00 | 77.00 | | 77 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UP Prêts | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 586.00 | 13 301.00 | 10 285.00 | 23 586.00 |
VI Groupe et associés | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | -3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |