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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
AN Terrains | 26 774.00 | 21 165.00 | 5 609.00 | 26 774.00 |
AP Constructions | 54 779.00 | 49 585.00 | 5 194.00 | 54 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 735.00 | 202 139.00 | 86 596.00 | 288 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 597.00 | 132 545.00 | 34 052.00 | 166 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BF Prêts | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 639.00 | 411 574.00 | 201 064.00 | 612 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 785.00 | 6 954.00 | 62 831.00 | 69 785.00 |
BN En cours de production de biens | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 535.00 | 10 738.00 | 148 796.00 | 159 535.00 |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 500.00 | 2 698.00 | 204 801.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 259 253.00 | | 259 253.00 | 259 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 359.00 | 20 390.00 | 763 968.00 | 784 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 998.00 | 431 965.00 | 965 032.00 | 1 396 998.00 |
CU Autres participations | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 551 272.00 | 515 409.00 | | 551 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | 35 863.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 668 285.00 | 665 219.00 | | 668 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 747.00 | 22 519.00 | | 71 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 872.00 | 54 720.00 | | 80 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | 77 307.00 | | 62 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 989.00 | 82 679.00 | | 80 989.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 10 385.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 747.00 | 271 557.00 | | 296 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 032.00 | 936 777.00 | | 965 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 897.00 | 231 908.00 | | 244 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 58 131.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 748.00 | 19 898.00 | 51 850.00 | 71 748.00 |
VI Groupe et associés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 912.00 | 247 912.00 | | 247 912.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 748.00 | 244 898.00 | 51 850.00 | 296 748.00 |