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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
AN Terrains | 29 366.00 | 22 314.00 | 7 052.00 | 29 366.00 |
AP Constructions | 54 779.00 | 51 529.00 | 3 250.00 | 54 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 855.00 | 210 740.00 | 67 115.00 | 277 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 381.00 | 146 659.00 | 21 722.00 | 168 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BF Prêts | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 216.00 | 437 382.00 | 163 834.00 | 601 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 139.00 | 8 395.00 | 70 744.00 | 79 139.00 |
BN En cours de production de biens | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 455.00 | 5 453.00 | 171 001.00 | 176 455.00 |
BZ Autres créances | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 500.00 | 709.00 | 206 790.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 210 158.00 | | 210 158.00 | 210 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 211.00 | 14 558.00 | 746 653.00 | 761 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 427.00 | 451 940.00 | 910 487.00 | 1 362 427.00 |
CU Autres participations | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 741.00 | 551 272.00 | | 537 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 998.00 | 3 065.00 | | -50 998.00 |
DL TOTAL (I) | 600 690.00 | 668 285.00 | | 600 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 875.00 | 71 747.00 | | 51 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 505.00 | 80 872.00 | | 92 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 62 697.00 | | 83 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 442.00 | 80 989.00 | | 71 442.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 440.00 | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 797.00 | 296 747.00 | | 309 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 487.00 | 965 032.00 | | 910 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UP Prêts | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 876.00 | 20 128.00 | 31 747.00 | 51 876.00 |
VI Groupe et associés | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 244.00 | 245 468.00 | 14 776.00 | 260 244.00 |
VW T.V.A. | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 085.00 | 271 337.00 | 31 747.00 | 303 085.00 |