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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
AN Terrains | 21 604.00 | 19 099.00 | 2 505.00 | 21 604.00 |
AP Constructions | 54 779.00 | 46 815.00 | 7 963.00 | 54 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 993.00 | 186 018.00 | 13 975.00 | 199 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 567.00 | 117 610.00 | 54 957.00 | 172 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BF Prêts | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 708.00 | 376 129.00 | 144 579.00 | 520 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 997.00 | 4 812.00 | 65 184.00 | 69 997.00 |
BN En cours de production de biens | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 855.00 | 9 871.00 | 130 984.00 | 140 855.00 |
BZ Autres créances | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 285 440.00 | | 285 440.00 | 285 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 882.00 | 14 684.00 | 792 197.00 | 806 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 590.00 | 390 813.00 | 936 777.00 | 1 327 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
CU Autres participations | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 515 409.00 | 494 689.00 | | 515 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 863.00 | 20 719.00 | | 35 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | 665 219.00 | 631 913.00 | | 665 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519.00 | 29 218.00 | | 22 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 720.00 | 49 738.00 | | 54 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 945.00 | 7 200.00 | | 23 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 89 983.00 | | 77 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 679.00 | 71 240.00 | | 82 679.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | 1 128.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 557.00 | 248 509.00 | | 271 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 777.00 | 880 422.00 | | 936 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 908.00 | 218 804.00 | | 231 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 646.00 | | 1 940.00 | 546 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 34 825.00 | 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880.00 | 26 997.00 | 520 708.00 | 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 997.00 | 448 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 193.00 | | 1 750.00 | 474 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 516.00 | | 190.00 | 35 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 827.00 | 49 143.00 | 24 842.00 | 351 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 242.00 | 49 143.00 | 24 842.00 | 345 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UP Prêts | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | 6 816.00 | 15 703.00 | 22 519.00 |
VI Groupe et associés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VP Divers | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 612.00 | 231 908.00 | 15 703.00 | 247 612.00 |