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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 154.00 | 8 361.00 | 793.00 | 9 154.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 15 093.00 | 8 745.00 | 6 347.00 | 15 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 646.00 | 1 010 644.00 | 58 002.00 | 1 068 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 484.00 | 478 348.00 | 39 136.00 | 517 484.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 315.00 | 1 506 098.00 | 172 217.00 | 1 678 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 512.00 | 15 824.00 | 625 688.00 | 641 512.00 |
BZ Autres créances | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
CF Disponibilités | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 845.00 | 15 824.00 | 1 167 021.00 | 1 182 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 159.00 | 1 521 921.00 | 1 339 238.00 | 2 861 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 354 410.00 | 652 267.00 | | 354 410.00 |
DH Report à nouveau | | -219 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 474.00 | 41 495.00 | | 11 474.00 |
DL TOTAL (I) | 453 884.00 | 562 410.00 | | 453 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 016.00 | 8 262.00 | | 14 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 016.00 | 8 262.00 | | 14 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 754.00 | 185 499.00 | | 146 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 144.00 | 465 279.00 | | 498 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 189.00 | 285 444.00 | | 182 189.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 7 936.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 338.00 | 944 159.00 | | 871 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 238.00 | 1 514 832.00 | | 1 339 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
FG Production vendue services | 4 923 623.00 | | 4 923 623.00 | 4 923 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 566.00 | | 4 923 566.00 | 4 923 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 958.00 | 7 417.00 | | 24 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 958.00 | 8 150.00 | | 24 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 662.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 997.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 678.00 | 6 153.00 | | 24 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 444.00 | 4 595 967.00 | | 4 982 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 970.00 | 4 554 472.00 | | 4 970 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 474.00 | 41 495.00 | | 11 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 825.00 | 136.00 | 47 481.00 | 1 740 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 128.00 | 1 678 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 129.00 | 1 613 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 518.00 | | 1 636.00 | 62 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 505.00 | | 45 845.00 | 1 677 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | 136.00 | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 744.00 | 84 483.00 | 110 129.00 | 1 531 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 2 230.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 613.00 | 82 252.00 | 110 129.00 | 1 525 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 262.00 | 12 000.00 | 6 246.00 | 8 262.00 |
6T Sur comptes clients | 13 586.00 | 4 167.00 | 1 929.00 | 13 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 586.00 | 4 167.00 | 1 929.00 | 13 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 848.00 | 16 167.00 | 8 175.00 | 21 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 167.00 | 8 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 144.00 | 498 144.00 | | 498 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 620 243.00 | | | 620 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VC Groupe et associés | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 188.00 | 84 660.00 | 15 528.00 | 100 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VI Groupe et associés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
VP Divers | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 513.00 | 912 790.00 | 25 723.00 | 938 513.00 |
VW T.V.A. | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 338.00 | 855 810.00 | 15 528.00 | 871 338.00 |