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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 591.00 | 10 210.00 | 1 381.00 | 11 591.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
AP Constructions | 246 927.00 | 47 002.00 | 199 926.00 | 246 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 772.00 | 443 784.00 | 105 988.00 | 549 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 983.00 | 414 514.00 | 69 469.00 | 483 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 280.00 | 915 510.00 | 462 770.00 | 1 378 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 498.00 | | 777 498.00 | 777 498.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | 775 235.00 | | 775 235.00 | 775 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 095.00 | | 1 782 095.00 | 1 782 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 375.00 | 915 510.00 | 2 244 866.00 | 3 160 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 563 276.00 | 491 094.00 | | 563 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 111.00 | 372 182.00 | | 457 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 316.00 | 954 205.00 | | 1 111 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 030.00 | 223 854.00 | | 180 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 326.00 | 436 509.00 | | 501 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 706.00 | 301 184.00 | | 348 706.00 |
EA Autres dettes | 90 498.00 | 74 699.00 | | 90 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 560.00 | 1 036 246.00 | | 1 120 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 866.00 | 2 003 440.00 | | 2 244 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 708 505.00 | | 5 708 505.00 | 5 708 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 505.00 | | 5 708 505.00 | 5 708 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 6 212.00 | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 367.00 | 7 101.00 | | 69 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 485.00 | 13 313.00 | | 74 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 1 659.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 1 688.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 550.00 | 11 625.00 | | 71 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 887.00 | 132 145.00 | | 157 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 435.00 | 5 899 918.00 | | 5 802 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 324.00 | 5 527 737.00 | | 5 345 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 111.00 | 372 182.00 | | 457 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 118.00 | | 68 472.00 | 1 499 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 408.00 | 193 719.00 | 1 378 280.00 | -4 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 408.00 | 193 719.00 | 1 310 850.00 | -4 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 169.00 | | 1 422.00 | 65 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 110.00 | | 67 050.00 | 1 433 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 221.00 | 94 956.00 | 193 670.00 | 1 014 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | 41.00 | | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 052.00 | 94 915.00 | 193 670.00 | 1 004 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 326.00 | 501 326.00 | | 501 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 777 498.00 | 777 498.00 | | 777 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 030.00 | 40 864.00 | 94 253.00 | 180 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VW T.V.A. | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 560.00 | 981 394.00 | 94 253.00 | 1 120 560.00 |