| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 15 093.00 | 9 160.00 | 5 933.00 | 15 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 528.00 | 750 436.00 | 41 091.00 | 791 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 600.00 | 464 382.00 | 22 217.00 | 486 600.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 898.00 | 1 229 818.00 | 155 080.00 | 1 384 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 190.00 | 8 027.00 | 775 163.00 | 783 190.00 |
BZ Autres créances | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
CF Disponibilités | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 322.00 | 8 027.00 | 1 165 295.00 | 1 173 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 220.00 | 1 237 845.00 | 1 320 375.00 | 2 558 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 305 884.00 | 354 410.00 | | 305 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 876.00 | 11 474.00 | | 176 876.00 |
DL TOTAL (I) | 570 760.00 | 453 884.00 | | 570 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 816.00 | 14 016.00 | | 34 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 816.00 | 14 016.00 | | 34 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 925.00 | 146 754.00 | | 16 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 305.00 | 498 144.00 | | 388 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 223.00 | 182 189.00 | | 270 223.00 |
EA Autres dettes | 39 345.00 | 4 871.00 | | 39 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 799.00 | 871 338.00 | | 714 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 375.00 | 1 339 238.00 | | 1 320 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 309 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 309 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 24 958.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 141.00 | 24 958.00 | | 127 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 280.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 280.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 898.00 | 24 678.00 | | 126 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 122.00 | 4 982 444.00 | | 4 456 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 246.00 | 4 970 970.00 | | 4 279 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 876.00 | 11 474.00 | | 176 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 315.00 | | 28 663.00 | 1 678 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 080.00 | 1 384 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 315.00 | 60 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 665.00 | 1 323 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 222.00 | | 28 663.00 | 1 613 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 098.00 | 45 677.00 | 321 957.00 | 1 506 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 793.00 | 3 315.00 | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 737.00 | 44 884.00 | 318 642.00 | 1 497 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 016.00 | 20 800.00 | | 14 016.00 |
6T Sur comptes clients | 15 824.00 | 207.00 | 8 004.00 | 15 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 824.00 | 207.00 | 8 004.00 | 15 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 840.00 | 21 007.00 | 8 004.00 | 29 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 007.00 | 8 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 305.00 | 388 305.00 | | 388 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 763 981.00 | | | 763 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VB T. V. A. | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 684.00 | 9 520.00 | 7 164.00 | 16 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VP Divers | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 960.00 | 941 734.00 | 23 226.00 | 964 960.00 |
VW T.V.A. | 193 831.00 | 193 831.00 | | 193 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 799.00 | 707 634.00 | 7 164.00 | 714 799.00 |