| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
AP Constructions | 246 927.00 | 39 236.00 | 207 691.00 | 246 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 236.00 | 571 621.00 | 105 614.00 | 677 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 187.00 | 393 196.00 | 89 991.00 | 483 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 117.00 | 1 014 222.00 | 484 894.00 | 1 499 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 349.00 | | 667 349.00 | 667 349.00 |
BZ Autres créances | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CF Disponibilités | 652 790.00 | | 652 790.00 | 652 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 544.00 | | 1 518 544.00 | 1 518 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 661.00 | 1 014 222.00 | 2 003 438.00 | 3 017 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 491 094.00 | 386 034.00 | | 491 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 182.00 | 365 060.00 | | 372 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 929.00 | 4 830.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 954 205.00 | 843 924.00 | | 954 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 990.00 | 4 053.00 | | 12 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 990.00 | 4 053.00 | | 12 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 854.00 | 219 128.00 | | 223 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 509.00 | 551 376.00 | | 436 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 184.00 | 402 026.00 | | 301 184.00 |
EA Autres dettes | 74 699.00 | 63 082.00 | | 74 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 246.00 | 1 235 612.00 | | 1 036 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 440.00 | 2 083 588.00 | | 2 003 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 870 850.00 | | 5 870 850.00 | 5 870 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 850.00 | | 5 870 850.00 | 5 870 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212.00 | 4 176.00 | | 6 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101.00 | 16 361.00 | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 313.00 | 20 537.00 | | 13 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 3 540.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 4 999.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 625.00 | 15 538.00 | | 11 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 145.00 | 124 774.00 | | 132 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 918.00 | 5 048 260.00 | | 5 899 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 737.00 | 4 683 200.00 | | 5 527 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 182.00 | 365 060.00 | | 372 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 681.00 | | 113 790.00 | 1 411 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 839.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 25 853.00 | 1 499 118.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 853.00 | 1 433 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 173.00 | | 113 790.00 | 1 345 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 575.00 | 82 501.00 | 25 853.00 | 957 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 4 178.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 584.00 | 78 323.00 | 25 853.00 | 951 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 053.00 | 10 974.00 | 2 037.00 | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 10 974.00 | 2 037.00 | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 974.00 | 2 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 509.00 | 436 509.00 | | 436 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 975.00 | | 42 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 667 349.00 | 667 349.00 | | 667 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 056.00 | 44 027.00 | 115 671.00 | 224 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 957.00 | 771 118.00 | 839.00 | 771 957.00 |
VW T.V.A. | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 448.00 | 856 418.00 | 115 671.00 | 1 036 448.00 |