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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 5 991.00 | 4 178.00 | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
AP Constructions | 246 927.00 | 31 455.00 | 215 472.00 | 246 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 239.00 | 546 311.00 | 92 928.00 | 639 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 247.00 | 373 818.00 | 59 429.00 | 433 247.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 681.00 | 957 575.00 | 454 106.00 | 1 411 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 137.00 | | 643 137.00 | 643 137.00 |
BZ Autres créances | 139 002.00 | | 139 002.00 | 139 002.00 |
CF Disponibilités | 683 213.00 | | 683 213.00 | 683 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 482.00 | | 1 629 482.00 | 1 629 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 163.00 | 957 575.00 | 2 083 588.00 | 3 041 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 386 034.00 | 377 620.00 | | 386 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 060.00 | 368 414.00 | | 365 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 830.00 | 5 780.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 843 923.00 | 839 815.00 | | 843 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 053.00 | 4 286.00 | | 4 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 053.00 | 4 286.00 | | 4 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 128.00 | 258 892.00 | | 219 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 376.00 | 530 174.00 | | 551 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 026.00 | 281 349.00 | | 402 026.00 |
EA Autres dettes | 63 082.00 | 29 909.00 | | 63 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 611.00 | 1 139 967.00 | | 1 235 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 588.00 | 1 984 068.00 | | 2 083 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 019 393.00 | | 5 019 393.00 | 5 019 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 393.00 | | 5 019 393.00 | 5 019 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 727.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 361.00 | 9 291.00 | | 16 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 537.00 | 9 291.00 | | 20 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 4 447.00 | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 2 176.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 6 623.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 538.00 | 2 668.00 | | 15 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 774.00 | 48 117.00 | | 124 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 259.00 | 5 249 589.00 | | 5 048 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 200.00 | 4 881 174.00 | | 4 683 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 060.00 | 368 414.00 | | 365 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 045.00 | 58 480.00 | | 1 394 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 339.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 38 544.00 | 1 411 681.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 544.00 | 1 345 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 839.00 | 4 330.00 | | 60 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 567.00 | 54 150.00 | | 1 329 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 932.00 | 64 727.00 | 37 085.00 | 929 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 152.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093.00 | 64 575.00 | 37 085.00 | 924 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 286.00 | | 233.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | | 233.00 | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 376.00 | 551 376.00 | | 551 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 643 137.00 | 643 137.00 | | 643 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 128.00 | 37 770.00 | 97 864.00 | 219 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 878.00 | 849 539.00 | 1 339.00 | 850 878.00 |
VW T.V.A. | 190 315.00 | 190 315.00 | | 190 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 611.00 | 1 054 253.00 | 97 864.00 | 1 235 611.00 |