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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 583.00 | 15 465.00 | 118.00 | 15 583.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 790 206.00 | 693 724.00 | 96 482.00 | 790 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 243.00 | 84 663.00 | 22 580.00 | 107 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 078.00 | 87 644.00 | 28 433.00 | 116 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 553.00 | 881 497.00 | 235 056.00 | 1 116 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 584.00 | 4 414.00 | 443 169.00 | 447 584.00 |
BZ Autres créances | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CF Disponibilités | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 166.00 | 4 414.00 | 588 751.00 | 593 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 720.00 | 885 912.00 | 823 808.00 | 1 709 720.00 |
CU Autres participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 929.00 | | | 177 929.00 |
DH Report à nouveau | -207 374.00 | | | -207 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
DL TOTAL (I) | 246 477.00 | | | 246 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 518.00 | | | 206 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 330.00 | | | 577 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 808.00 | | | 823 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 948.00 | | | 540 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 968.00 | 9 388.00 | 1 727 356.00 | 1 717 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 968.00 | 9 388.00 | 1 727 356.00 | 1 717 968.00 |
FM Production stockée | | | -52 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 178.00 | | | 1 708 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 175.00 | | | 1 593 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 764.00 | | | 1 098 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 787.00 | | | 995 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 759.00 | 22 738.00 | | 858 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | 500.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 793.00 | 22 238.00 | | 843 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 519.00 | 206 519.00 | | 206 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 619.00 | 26 237.00 | 36 382.00 | 62 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 187.00 | 502 107.00 | 80.00 | 502 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 331.00 | 540 949.00 | 36 382.00 | 577 331.00 |