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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 790 207.00 | 707 134.00 | 83 073.00 | 790 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 229.00 | 94 994.00 | 39 235.00 | 134 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 508.00 | 83 100.00 | 54 408.00 | 137 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 557.00 | 899 312.00 | 264 245.00 | 1 163 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 317.00 | 1 097.00 | 359 220.00 | 360 317.00 |
BZ Autres créances | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CF Disponibilités | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 844.00 | 1 097.00 | 541 746.00 | 542 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 400.00 | 900 409.00 | 805 991.00 | 1 706 400.00 |
CU Autres participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 930.00 | 177 930.00 | | 177 930.00 |
DH Report à nouveau | -75 806.00 | -92 372.00 | | -75 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | 16 566.00 | | 14 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 408.00 | 4 408.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 281 125.00 | 267 452.00 | | 281 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 510.00 | 152 787.00 | | 162 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 908.00 | 71 778.00 | | 74 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 914.00 | 157 213.00 | | 172 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 365.00 | 125 905.00 | | 114 365.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 36 933.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 867.00 | 544 617.00 | | 524 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 991.00 | 812 069.00 | | 805 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 551.00 | | 39 462.00 | 1 125 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -44.00 | | 14 354.00 | -44.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -44.00 | 1 500.00 | 1 163 557.00 | -44.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 87 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 482.00 | | 39 462.00 | 1 022 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 032.00 | 24 779.00 | 1 500.00 | 876 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 583.00 | | 1 500.00 | 15 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 449.00 | 24 779.00 | | 860 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | 1 659.00 | 1 855.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 1 659.00 | 1 855.00 | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 1 659.00 | 1 855.00 | 1 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 359 220.00 | 359 220.00 | | 359 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110.00 | 38 313.00 | 54 322.00 | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VP Divers | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 642.00 | 420 562.00 | 80.00 | 420 642.00 |
VW T.V.A. | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 342.00 | 470 545.00 | 54 322.00 | 441 342.00 |