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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 936.00 | 18 751.00 | 11 186.00 | 29 936.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 790 207.00 | 737 448.00 | 52 759.00 | 790 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 021.00 | 131 173.00 | 26 848.00 | 158 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 669.00 | 117 070.00 | 61 600.00 | 178 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 446.00 | 1 004 442.00 | 240 004.00 | 1 244 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
BN En cours de production de biens | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 994.00 | 544.00 | 372 450.00 | 372 994.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 949.00 | 544.00 | 642 405.00 | 642 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 395.00 | 1 004 986.00 | 882 409.00 | 1 887 395.00 |
CU Autres participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 930.00 | 177 930.00 | | 177 930.00 |
DH Report à nouveau | -187 078.00 | -61 133.00 | | -187 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 062.00 | -125 945.00 | | -53 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 408.00 | 2 408.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 100 118.00 | 154 180.00 | | 100 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 863.00 | 296 603.00 | | 308 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 439.00 | 61 204.00 | | 44 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 083.00 | 184 453.00 | | 258 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 905.00 | 110 139.00 | | 170 905.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 291.00 | 652 569.00 | | 782 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 409.00 | 806 749.00 | | 882 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 402.00 | | 17 235.00 | 1 227 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 244 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 1 126 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 367.00 | | 5 750.00 | 97 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 641.00 | | 11 447.00 | 1 115 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 399.00 | | 38.00 | 14 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 743.00 | 56 890.00 | 190.00 | 947 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 373.00 | 4 377.00 | | 14 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 369.00 | 52 513.00 | 191.00 | 933 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 083.00 | 258 083.00 | | 258 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 034.00 | 2 391.00 | 2 627.00 | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 812.00 | 384 732.00 | 80.00 | 384 812.00 |
VW T.V.A. | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 462.00 | 475 819.00 | 2 627.00 | 478 462.00 |