| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 790 206.00 | 703 940.00 | 86 265.00 | 790 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 873.00 | 89 195.00 | 18 678.00 | 107 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 400.00 | 67 311.00 | 57 089.00 | 124 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 550.00 | 876 032.00 | 249 518.00 | 1 125 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BN En cours de production de biens | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 274.00 | 1 293.00 | 387 981.00 | 389 274.00 |
BZ Autres créances | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CF Disponibilités | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 843.00 | 1 293.00 | 562 550.00 | 563 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 394.00 | 877 325.00 | 812 068.00 | 1 689 394.00 |
CU Autres participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 929.00 | | | 177 929.00 |
DH Report à nouveau | -92 371.00 | | | -92 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 267 451.00 | | | 267 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 786.00 | | | 152 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
EA Autres dettes | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 616.00 | | | 544 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 068.00 | | | 812 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 067.00 | | | 468 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 830.00 | 13 739.00 | 1 303 570.00 | 1 289 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 830.00 | 13 739.00 | 1 303 570.00 | 1 289 830.00 |
FM Production stockée | | | 27 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 555.00 | | | 1 377 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 989.00 | | | 1 360 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 553.00 | | 50 960.00 | 1 116 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 964.00 | 1 125 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 964.00 | 1 022 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 528.00 | | 50 916.00 | 1 013 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | 44.00 | 14 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 497.00 | 25 525.00 | 30 990.00 | 881 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 118.00 | | 15 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 031.00 | 25 407.00 | 30 990.00 | 866 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | 177.00 | 3 299.00 | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | 177.00 | 3 299.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | 177.00 | 3 299.00 | 4 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 3 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 387 505.00 | | | 387 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 068.00 | 32 519.00 | 56 549.00 | 89 068.00 |
VI Groupe et associés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VP Divers | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 999.00 | 435 919.00 | 80.00 | 435 999.00 |
VW T.V.A. | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 616.00 | 488 067.00 | 56 549.00 | 544 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
ST Autres comptes | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
YT Sous‐traitance | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 568.00 | | | 255 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 773.00 | | | 325 773.00 |