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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 936.00 | 27 496.00 | 2 441.00 | 29 936.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 786 329.00 | 759 018.00 | 27 311.00 | 786 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 815.00 | 101 055.00 | 18 760.00 | 119 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 769.00 | 128 999.00 | 13 770.00 | 142 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 541.00 | 1 016 568.00 | 149 973.00 | 1 166 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 214.00 | 5 064.00 | 478 150.00 | 483 214.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 190.00 | 5 064.00 | 632 126.00 | 637 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 731.00 | 1 021 632.00 | 782 099.00 | 1 803 731.00 |
CU Autres participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
DH Report à nouveau | -46 648.00 | | | -46 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 573.00 | -46 648.00 | | -63 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 511.00 | 52 470.00 | | -11 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 586.00 | 437 281.00 | | 399 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 23 272.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 855.00 | 165 816.00 | | 180 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 316.00 | 174 721.00 | | 189 316.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 610.00 | 801 089.00 | | 793 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 099.00 | 853 559.00 | | 782 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 245.00 | 382 601.00 | | 565 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 579.00 | 18 793.00 | | 38 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 115.00 | | 640.00 | 1 253 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 214.00 | 1 166 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 214.00 | 1 048 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 527.00 | | 600.00 | 1 135 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 476.00 | | 40.00 | 14 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | 4 120.00 | | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | 4 120.00 | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 4 120.00 | | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 855.00 | 180 855.00 | | 180 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 476 710.00 | 476 710.00 | | 476 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 567.00 | 171 202.00 | 228 365.00 | 399 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 567.00 | 499 487.00 | 80.00 | 499 567.00 |
VW T.V.A. | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 610.00 | 565 245.00 | 228 365.00 | 793 610.00 |