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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 936.00 | 23 268.00 | 6 668.00 | 29 936.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 790 207.00 | 750 376.00 | 39 830.00 | 790 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 651.00 | 151 671.00 | 14 980.00 | 166 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 669.00 | 133 101.00 | 45 569.00 | 178 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 115.00 | 1 058 416.00 | 194 699.00 | 1 253 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BN En cours de production de biens | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 227.00 | 944.00 | 440 283.00 | 441 227.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 804.00 | 944.00 | 658 860.00 | 659 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 919.00 | 1 059 360.00 | 853 559.00 | 1 912 919.00 |
CU Autres participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 107 200.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 10 720.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 710.00 | 177 930.00 | | 48 710.00 |
DH Report à nouveau | | -187 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 648.00 | -53 062.00 | | -46 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408.00 | 1 408.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 52 470.00 | 100 118.00 | | 52 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 281.00 | 308 863.00 | | 437 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272.00 | 44 439.00 | | 23 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 816.00 | 258 083.00 | | 165 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 721.00 | 170 905.00 | | 174 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 089.00 | 782 291.00 | | 801 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 559.00 | 882 409.00 | | 853 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 446.00 | | 8 669.00 | 1 244 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 897.00 | | 8 630.00 | 1 126 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 437.00 | | 39.00 | 14 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 442.00 | 53 974.00 | | 1 004 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 751.00 | 4 518.00 | | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 691.00 | 49 456.00 | | 985 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 400.00 | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 400.00 | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 400.00 | | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 439 811.00 | 439 811.00 | | 439 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646.00 | 2 627.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 819.00 | 457 739.00 | 80.00 | 457 819.00 |
VW T.V.A. | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 248.00 | 385 229.00 | | 385 248.00 |