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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 407.00 | 55 747.00 | 43 660.00 | 99 407.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 528.00 | 577 703.00 | 214 825.00 | 792 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 366.00 | | 346 366.00 | 346 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 518.00 | 633 450.00 | 3 097 067.00 | 3 730 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BP En cours de production de services | 370 472.00 | | 370 472.00 | 370 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287 862.00 | 393 117.00 | 3 894 745.00 | 4 287 862.00 |
BZ Autres créances | 569 382.00 | | 569 382.00 | 569 382.00 |
CF Disponibilités | 158 603.00 | | 158 603.00 | 158 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 569.00 | 393 117.00 | 5 070 453.00 | 5 463 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 087.00 | 1 026 567.00 | 8 167 520.00 | 9 194 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 836.00 | | | 379 836.00 |
CU Autres participations | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 437.00 | 101 581.00 | | 116 437.00 |
DG Autres réserves | 1 293 909.00 | 1 011 636.00 | | 1 293 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 734.00 | 297 130.00 | | 277 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 081.00 | 2 910 347.00 | | 3 188 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 800.00 | 676 215.00 | | 563 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 126.00 | 704 626.00 | | 825 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 221.00 | 388 893.00 | | 141 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 594.00 | 1 495 789.00 | | 1 412 594.00 |
EA Autres dettes | 148 804.00 | 532 577.00 | | 148 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887 893.00 | 1 712 757.00 | | 1 887 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 439.00 | 5 510 857.00 | | 4 979 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 520.00 | 8 423 103.00 | | 8 167 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 571 310.00 | 4 981 590.00 | | 4 571 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 2 567.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 092 361.00 | 280 161.00 | 7 372 522.00 | 7 092 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 092 361.00 | 280 161.00 | 7 372 522.00 | 7 092 361.00 |
FM Production stockée | | | -3 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 20 302.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 20 302.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -20 302.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 914.00 | 7 550 362.00 | | 7 721 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 180.00 | 7 253 232.00 | | 7 444 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 734.00 | 297 130.00 | | 277 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 532.00 | | 79 091.00 | 3 742 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 105.00 | 3 730 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 1 014 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 615.00 | 792 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 692.00 | | 42 899.00 | 977 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 003.00 | | 36 141.00 | 841 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 836.00 | | 52.00 | 1 923 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 291.00 | 75 265.00 | 91 105.00 | 649 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 612.00 | 6 625.00 | 6 490.00 | 55 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 679.00 | 68 640.00 | 84 615.00 | 593 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 268 818.00 | 153 063.00 | 28 765.00 | 268 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 818.00 | 153 063.00 | 28 765.00 | 268 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 718.00 | 153 063.00 | 30 665.00 | 270 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 063.00 | 30 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 366.00 | 326 366.00 | | 326 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 853.00 | 316 853.00 | | 316 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 887 893.00 | 1 887 893.00 | | 1 887 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 366.00 | | | 346 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 287 862.00 | | | 4 287 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 441.00 | 153 311.00 | 408 129.00 | 561 441.00 |
VI Groupe et associés | 825 126.00 | 825 126.00 | | 825 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 508.00 | | | 466 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 986.00 | 4 926 099.00 | 379 888.00 | 5 305 986.00 |
VW T.V.A. | 743 432.00 | 743 432.00 | | 743 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 439.00 | 4 571 310.00 | 408 129.00 | 4 979 439.00 |