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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 407.00 | 66 472.00 | 32 935.00 | 99 407.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 220.00 | 635 082.00 | 196 138.00 | 831 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 366.00 | | 346 366.00 | 346 366.00 |
BF Prêts | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 432.00 | 701 554.00 | 3 076 878.00 | 3 778 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BP En cours de production de services | 412 722.00 | | 412 722.00 | 412 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 551.00 | 303 814.00 | 3 671 737.00 | 3 975 551.00 |
BZ Autres créances | 893 221.00 | | 893 221.00 | 893 221.00 |
CF Disponibilités | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 326.00 | 303 814.00 | 5 152 512.00 | 5 456 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 758.00 | 1 005 368.00 | 8 229 390.00 | 9 234 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 110.00 | | | 389 110.00 |
CU Autres participations | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 324.00 | 116 437.00 | | 130 324.00 |
DG Autres réserves | 1 507 757.00 | 1 293 909.00 | | 1 507 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 856.00 | 277 734.00 | | 345 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 937.00 | 3 188 081.00 | | 3 483 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 051.00 | 563 800.00 | | 485 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 645.00 | 825 126.00 | | 801 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 141 221.00 | | 89 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 000.00 | 1 412 594.00 | | 1 414 000.00 |
EA Autres dettes | 104 513.00 | 148 804.00 | | 104 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850 355.00 | 1 887 893.00 | | 1 850 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 453.00 | 4 979 439.00 | | 4 745 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 390.00 | 8 167 520.00 | | 8 229 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 442 290.00 | 4 571 310.00 | | 4 442 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 637.00 | 2 359.00 | | 2 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 157 674.00 | 368 610.00 | 7 526 284.00 | 7 157 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 674.00 | 368 610.00 | 7 526 284.00 | 7 157 674.00 |
FM Production stockée | | | 42 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 386.00 | |
GE Autres charges | | | 99 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 2 137.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 2 137.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 637.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -5 040.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 263.00 | 7 721 914.00 | | 7 981 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 407.00 | 7 444 180.00 | | 7 635 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 856.00 | 277 734.00 | | 345 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 518.00 | | 55 142.00 | 3 730 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 1 933 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 228.00 | 3 778 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 831 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 101.00 | | | 1 014 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 528.00 | | 45 097.00 | 792 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 888.00 | | 10 046.00 | 1 923 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 450.00 | 74 508.00 | 6 405.00 | 633 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 747.00 | 10 725.00 | | 55 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 703.00 | 63 784.00 | 6 405.00 | 577 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393 117.00 | 58 386.00 | 147 689.00 | 393 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 117.00 | 58 386.00 | 147 689.00 | 393 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 117.00 | 58 386.00 | 147 689.00 | 393 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 386.00 | 147 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 131.00 | 326 131.00 | | 326 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 660.00 | 352 660.00 | | 352 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850 355.00 | 1 850 355.00 | | 1 850 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 366.00 | 346 366.00 | | 346 366.00 |
UP Prêts | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 551.00 | | | 3 975 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 414.00 | 179 250.00 | 303 164.00 | 482 414.00 |
VI Groupe et associés | 801 645.00 | 801 645.00 | | 801 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 877.00 | | | 760 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 951.00 | 5 310 951.00 | | 5 310 951.00 |
VW T.V.A. | 710 549.00 | 710 549.00 | | 710 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 453.00 | 4 442 290.00 | 303 164.00 | 4 745 453.00 |