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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 886.00 | 100 660.00 | 56 226.00 | 156 886.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 267.00 | 705 836.00 | 361 431.00 | 1 067 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 074.00 | 806 496.00 | 3 801 578.00 | 4 608 074.00 |
BP En cours de production de services | 519 150.00 | | 519 150.00 | 519 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 160.00 | | -2 160.00 | -2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 299.00 | 373 736.00 | 4 650 563.00 | 5 024 299.00 |
BZ Autres créances | 1 037 345.00 | | 1 037 345.00 | 1 037 345.00 |
CF Disponibilités | 786 453.00 | | 786 453.00 | 786 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 086.00 | 373 736.00 | 7 035 350.00 | 7 409 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 017 160.00 | 1 180 232.00 | 10 836 928.00 | 12 017 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
CU Autres participations | 2 435 447.00 | | 2 435 447.00 | 2 435 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 049.00 | 2 018 589.00 | | 2 220 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 095.00 | 201 460.00 | | 208 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 145.00 | 3 870 049.00 | | 4 078 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 890.00 | 502 313.00 | | 351 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 049.00 | 508 137.00 | | 456 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 602.00 | 601 970.00 | | 663 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 215.00 | 1 568 245.00 | | 1 757 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 387.00 | | | 735 387.00 |
EA Autres dettes | 436 465.00 | 158 764.00 | | 436 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358 175.00 | 2 070 057.00 | | 2 358 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 758 784.00 | 5 409 486.00 | | 6 758 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 928.00 | 9 279 536.00 | | 10 836 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 890.00 | 5 120 058.00 | | 6 542 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 812.00 | 2 639.00 | | 2 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 192 403.00 | 427 063.00 | 8 619 466.00 | 8 192 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 403.00 | 427 063.00 | 8 619 466.00 | 8 192 403.00 |
FM Production stockée | | | 73 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 22 395.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 37.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 37.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | 22 358.00 | | -2 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 868.00 | -7 800.00 | | 28 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 455.00 | 8 703 900.00 | | 8 778 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 360.00 | 8 502 439.00 | | 8 570 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 095.00 | 201 460.00 | | 208 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 694.00 | | 1 153 892.00 | 3 979 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 366.00 | 6 825.00 | 2 469 226.00 | 346 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 366.00 | 179 147.00 | 4 608 074.00 | 346 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 322.00 | 1 067 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 101.00 | | 57 479.00 | 1 014 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 632.00 | | 209 957.00 | 1 029 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 961.00 | | 886 456.00 | 1 935 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 910.00 | 112 907.00 | 172 322.00 | 865 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 921.00 | 12 738.00 | | 87 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 989.00 | 100 169.00 | 172 322.00 | 777 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 031.00 | 123 225.00 | 59 520.00 | 310 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 031.00 | 123 225.00 | 59 520.00 | 310 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 031.00 | 123 225.00 | 59 520.00 | 310 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 225.00 | 59 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 602.00 | 663 602.00 | | 663 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 230.00 | 490 230.00 | | 490 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 829.00 | 294 829.00 | | 294 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 387.00 | 735 387.00 | | 735 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 465.00 | 436 465.00 | | 436 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358 175.00 | 2 358 175.00 | | 2 358 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 024 299.00 | 5 024 299.00 | | 5 024 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VB T. V. A. | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 078.00 | 133 184.00 | 215 894.00 | 349 078.00 |
VI Groupe et associés | 456 049.00 | 456 049.00 | | 456 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 019.00 | 917 019.00 | | 917 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 422.00 | 6 139 422.00 | | 6 139 422.00 |
VW T.V.A. | 893 894.00 | 893 894.00 | | 893 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 784.00 | 6 542 890.00 | 215 894.00 | 6 758 784.00 |