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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 090.00 | 151 132.00 | 39 959.00 | 191 090.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 649.00 | 935 757.00 | 416 892.00 | 1 352 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 210.00 | 1 086 889.00 | 4 794 321.00 | 5 881 210.00 |
BP En cours de production de services | 596 217.00 | | 596 217.00 | 596 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931 454.00 | 544 077.00 | 5 387 377.00 | 5 931 454.00 |
BZ Autres créances | 1 571 798.00 | | 1 571 798.00 | 1 571 798.00 |
CF Disponibilités | 846 186.00 | | 846 186.00 | 846 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 054.00 | 544 077.00 | 8 466 977.00 | 9 011 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 264.00 | 1 630 966.00 | 13 261 298.00 | 14 892 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
CU Autres participations | 3 363 964.00 | | 3 363 964.00 | 3 363 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 129.00 | 150 000.00 | | 173 129.00 |
DG Autres réserves | 1 167 604.00 | 928 145.00 | | 1 167 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 576.00 | 462 589.00 | | 428 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 309.00 | 4 540 733.00 | | 4 769 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 388.00 | 1 726 186.00 | | 1 782 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 311.00 | 1 668 265.00 | | 1 773 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 215.00 | 944 459.00 | | 538 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 662.00 | 1 943 646.00 | | 1 969 662.00 |
EA Autres dettes | 61 504.00 | 98 362.00 | | 61 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366 910.00 | 2 299 323.00 | | 2 366 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 491 989.00 | 8 680 240.00 | | 8 491 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 261 298.00 | 13 220 973.00 | | 13 261 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 026 737.00 | 7 202 785.00 | | 7 026 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 571.00 | 4 075.00 | | 34 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 773 311.00 | | | 1 773 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 248 113.00 | 549 189.00 | 9 797 302.00 | 9 248 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 113.00 | 549 189.00 | 9 797 302.00 | 9 248 113.00 |
FM Production stockée | | | 31 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 079.00 | |
GE Autres charges | | | 56 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 905 387.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 724.00 | 905 387.00 | | 18 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 890 387.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 724.00 | 15 000.00 | | 15 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 911.00 | 34 776.00 | | 14 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 897.00 | 125 643.00 | | 73 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 244 309.00 | 10 559 959.00 | | 10 244 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 733.00 | 10 097 370.00 | | 9 815 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 576.00 | 462 589.00 | | 428 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 303.00 | | 152 081.00 | 5 748 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 3 422 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 173.00 | 5 881 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 080.00 | 1 352 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 620.00 | | 33 164.00 | 1 072 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 889.00 | | 117 841.00 | 1 253 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 793.00 | | 1 076.00 | 3 421 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 150.00 | 159 140.00 | 18 401.00 | 946 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 239.00 | 36 893.00 | | 114 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 911.00 | 122 247.00 | 18 401.00 | 831 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512 478.00 | 166 079.00 | 134 481.00 | 512 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 478.00 | 166 079.00 | 134 481.00 | 512 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 478.00 | 166 079.00 | 134 481.00 | 512 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 079.00 | 134 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 215.00 | 538 215.00 | | 538 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 671.00 | 497 671.00 | | 497 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 260.00 | 337 260.00 | | 337 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366 910.00 | 2 366 910.00 | | 2 366 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
UX Autres créances clients | 5 931 454.00 | 5 931 454.00 | | 5 931 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 403.00 | 1 401 403.00 | | 1 401 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 817.00 | 282 565.00 | 1 087 754.00 | 1 747 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 311.00 | 1 773 311.00 | | 1 773 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 065.00 | | | 273 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 627 463.00 | 7 627 463.00 | | 7 627 463.00 |
VW T.V.A. | 1 090 026.00 | 1 090 026.00 | | 1 090 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 989.00 | 7 026 737.00 | 1 087 754.00 | 8 491 989.00 |