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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 407.00 | 77 197.00 | 22 210.00 | 99 407.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 426.00 | 690 707.00 | 160 719.00 | 851 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 366.00 | | 346 366.00 | 346 366.00 |
BF Prêts | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 927.00 | 767 904.00 | 3 028 023.00 | 3 795 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BP En cours de production de services | 446 854.00 | | 446 854.00 | 446 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 967.00 | 365 104.00 | 3 768 864.00 | 4 133 967.00 |
BZ Autres créances | 785 440.00 | | 785 440.00 | 785 440.00 |
CF Disponibilités | 751 136.00 | | 751 136.00 | 751 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 942.00 | 365 104.00 | 5 804 839.00 | 6 169 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 869.00 | 1 133 007.00 | 8 832 861.00 | 9 965 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 399.00 | | | 386 399.00 |
CU Autres participations | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 617.00 | 130 324.00 | | 147 617.00 |
DG Autres réserves | 1 836 320.00 | 1 507 757.00 | | 1 836 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 652.00 | 345 856.00 | | 184 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 589.00 | 3 483 937.00 | | 3 668 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 347.00 | 485 051.00 | | 306 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 700.00 | 801 645.00 | | 766 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 629.00 | 89 889.00 | | 456 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 827.00 | 1 414 000.00 | | 1 496 827.00 |
EA Autres dettes | 101 544.00 | 104 513.00 | | 101 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 036 226.00 | 1 850 355.00 | | 2 036 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 272.00 | 4 745 453.00 | | 5 164 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 861.00 | 8 229 390.00 | | 8 832 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 018 903.00 | 4 442 290.00 | | 5 018 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | 2 637.00 | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 577 944.00 | 371 386.00 | 7 949 330.00 | 7 577 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 577 944.00 | 371 386.00 | 7 949 330.00 | 7 577 944.00 |
FM Production stockée | | | 34 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 484.00 | |
GE Autres charges | | | 146 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | 6 800.00 | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | 6 800.00 | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 327.00 | -1 800.00 | | -7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 598.00 | -2 520.00 | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 137.00 | 7 981 263.00 | | 8 281 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 484.00 | 7 635 407.00 | | 8 096 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 652.00 | 345 856.00 | | 184 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 432.00 | | 25 499.00 | 3 778 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 004.00 | 1 930 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004.00 | 3 795 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 220.00 | | 20 206.00 | 831 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 110.00 | | 5 293.00 | 1 933 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 554.00 | 66 350.00 | | 701 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 472.00 | 10 725.00 | | 66 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 082.00 | 55 625.00 | | 635 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303 814.00 | 229 484.00 | 168 194.00 | 303 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 814.00 | 229 484.00 | 168 194.00 | 303 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 814.00 | 229 484.00 | 168 194.00 | 303 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 484.00 | 168 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 629.00 | 456 629.00 | | 456 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 948.00 | 375 948.00 | | 375 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 501.00 | 351 501.00 | | 351 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 036 226.00 | 2 036 226.00 | | 2 036 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 366.00 | 346 366.00 | | 346 366.00 |
UP Prêts | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 133 967.00 | 4 133 967.00 | | 4 133 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VB T. V. A. | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 520.00 | 158 150.00 | 145 369.00 | 303 520.00 |
VI Groupe et associés | 766 700.00 | 766 700.00 | | 766 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 192.00 | 586 192.00 | | 586 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 749.00 | 5 354 749.00 | | 5 354 749.00 |
VW T.V.A. | 729 942.00 | 729 942.00 | | 729 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 272.00 | 5 018 903.00 | 145 369.00 | 5 164 272.00 |