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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 42 775.00 | 26 906.00 | 15 869.00 | 42 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 759.00 | 83 660.00 | 4 098.00 | 87 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 556.00 | 76 987.00 | 7 569.00 | 84 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 112.00 | 189 094.00 | 58 017.00 | 247 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BN En cours de production de biens | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 817.00 | | 145 817.00 | 145 817.00 |
BZ Autres créances | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 052.00 | | 386 052.00 | 386 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 070.00 | | 444 070.00 | 444 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 285 161.00 | 239 106.00 | | 285 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | 46 055.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 311 018.00 | 309 361.00 | | 311 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 36 990.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 779.00 | 62 160.00 | | 64 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 816.00 | 99 462.00 | | 61 816.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 051.00 | 198 701.00 | | 133 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 070.00 | 508 063.00 | | 444 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 051.00 | 198 701.00 | | 133 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 142 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 921 075.00 | 921 075.00 | |
FM Production stockée | | | 22 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 562.00 | 1 254 766.00 | | 1 171 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 906.00 | 1 208 711.00 | | 1 169 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656.00 | 46 055.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 183.00 | | 3 928.00 | 243 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 163.00 | | 3 928.00 | 211 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 054.00 | 13 039.00 | | 176 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 514.00 | 13 039.00 | | 174 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
UX Autres créances clients | 255 498.00 | | | 255 498.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |