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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 5 678.00 | 2 886.00 | 8 564.00 |
AH Fonds commercial | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
AP Constructions | 63 917.00 | 58 610.00 | 5 307.00 | 63 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 210.00 | 88 515.00 | 2 695.00 | 91 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 608.00 | 87 113.00 | 16 495.00 | 103 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 657.00 | 239 916.00 | 170 741.00 | 410 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BN En cours de production de biens | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 591.00 | 3 174.00 | 371 417.00 | 374 591.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 051.00 | 3 174.00 | 663 877.00 | 667 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 708.00 | 243 090.00 | 834 618.00 | 1 077 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 387 636.00 | 394 738.00 | | 387 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 024.00 | 36 898.00 | | 88 024.00 |
DL TOTAL (I) | 499 860.00 | 455 836.00 | | 499 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 285.00 | 57 058.00 | | 38 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 951.00 | 91 418.00 | | 151 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 065.00 | 76 291.00 | | 129 065.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 10 846.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 758.00 | 235 614.00 | | 334 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 618.00 | 691 449.00 | | 834 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 960.00 | | 19 696.00 | 390 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 849.00 | | 1 172.00 | 117 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 210.00 | | 18 524.00 | 240 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 585.00 | 9 330.00 | | 230 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 1 221.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 129.00 | 8 108.00 | | 226 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 437.00 | 168 437.00 | | 168 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 370.00 | 4 446.00 | 9 923.00 | 14 370.00 |
VP Divers | 384 441.00 | 384 441.00 | | 384 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 225.00 | 389 805.00 | 2 420.00 | 392 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 758.00 | 324 834.00 | 9 923.00 | 334 758.00 |