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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 63 917.00 | 45 920.00 | 17 997.00 | 63 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 099.00 | 87 229.00 | 1 869.00 | 89 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 612.00 | 219 246.00 | 50 366.00 | 269 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BN En cours de production de biens | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 061.00 | 478.00 | 238 583.00 | 239 061.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 121 513.00 | | 121 513.00 | 121 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 659.00 | 478.00 | 538 181.00 | 538 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 272.00 | 219 724.00 | 588 547.00 | 808 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 302 407.00 | 283 590.00 | | 302 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 335.00 | 18 816.00 | | 76 335.00 |
DL TOTAL (I) | 402 942.00 | 326 607.00 | | 402 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 331.00 | | 5 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 36 928.00 | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 620.00 | 41 786.00 | | 93 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 605.00 | 137 515.00 | | 185 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 547.00 | 464 122.00 | | 588 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 612.00 | | | 269 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 572.00 | | | 237 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 800.00 | 5 446.00 | | 213 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 260.00 | 5 446.00 | | 212 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 238 535.00 | 238 535.00 | | 238 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 160.00 | 255 140.00 | 20.00 | 255 160.00 |
VW T.V.A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |