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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 6 938.00 | 1 626.00 | 8 564.00 |
AH Fonds commercial | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
AP Constructions | 63 917.00 | 60 157.00 | 3 760.00 | 63 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 792.00 | 88 715.00 | 4 077.00 | 92 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 557.00 | 86 002.00 | 17 555.00 | 103 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 188.00 | 241 812.00 | 170 376.00 | 412 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BN En cours de production de biens | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BZ Autres créances | 274 123.00 | 3 174.00 | 270 949.00 | 274 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 968.00 | 3 174.00 | 664 794.00 | 667 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 157.00 | 244 986.00 | 835 171.00 | 1 080 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 425 660.00 | 387 636.00 | | 425 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 532.00 | 88 024.00 | | 128 532.00 |
DL TOTAL (I) | 578 391.00 | 499 860.00 | | 578 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 928.00 | 14 371.00 | | 9 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 373.00 | 38 285.00 | | 48 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 277.00 | 151 951.00 | | 94 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 642.00 | 129 065.00 | | 102 642.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 087.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 780.00 | 334 758.00 | | 256 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 171.00 | 834 618.00 | | 835 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 384.00 | 324 834.00 | | 251 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 927.00 | 4 532.00 | 5 395.00 | 9 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 779.00 | 251 384.00 | 5 395.00 | 256 779.00 |