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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 3 724.00 | 3 032.00 | 6 756.00 |
AH Fonds commercial | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
AP Constructions | 63 917.00 | 50 848.00 | 13 069.00 | 63 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 591.00 | 88 836.00 | 3 755.00 | 92 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 556.00 | 94 134.00 | 2 422.00 | 96 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 609.00 | 237 542.00 | 172 067.00 | 409 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BN En cours de production de biens | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 281.00 | 478.00 | 268 803.00 | 269 281.00 |
BZ Autres créances | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 132.00 | 478.00 | 491 654.00 | 492 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 741.00 | 238 020.00 | 663 721.00 | 901 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 378 742.00 | 302 407.00 | | 378 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 996.00 | 76 335.00 | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 418 938.00 | 402 942.00 | | 418 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 559.00 | 5 469.00 | | 25 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 86 517.00 | | 150 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | 93 620.00 | | 59 260.00 |
EA Autres dettes | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 783.00 | 185 605.00 | | 244 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 721.00 | 588 548.00 | | 663 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 733.00 | | | 244 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 331.00 | | 121 277.00 | 288 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | 113 745.00 | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 932.00 | | 5 131.00 | 247 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 931.00 | | 2 400.00 | 36 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 534.00 | 6 007.00 | | 231 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 255.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 066.00 | 5 752.00 | | 228 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 264 967.00 | 264 967.00 | | 264 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VI Groupe et associés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 755.00 | 322 335.00 | 2 420.00 | 324 755.00 |
VW T.V.A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 783.00 | 244 783.00 | | 244 783.00 |