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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 4 456.00 | 2 936.00 | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
AP Constructions | 63 917.00 | 55 424.00 | 8 493.00 | 63 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 686.00 | 87 704.00 | 2 982.00 | 90 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 608.00 | 83 002.00 | 2 605.00 | 85 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 960.00 | 230 586.00 | 160 375.00 | 390 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BN En cours de production de biens | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 115.00 | 3 711.00 | 214 404.00 | 218 115.00 |
BZ Autres créances | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CF Disponibilités | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 785.00 | 3 711.00 | 531 075.00 | 534 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 746.00 | 234 296.00 | 691 449.00 | 925 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 394 738.00 | 378 742.00 | | 394 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 898.00 | 15 996.00 | | 36 898.00 |
DL TOTAL (I) | 455 836.00 | 418 938.00 | | 455 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 058.00 | 25 559.00 | | 57 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 418.00 | 150 242.00 | | 91 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 291.00 | 59 260.00 | | 76 291.00 |
EA Autres dettes | 10 846.00 | 9 721.00 | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 614.00 | 244 783.00 | | 235 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 449.00 | 663 721.00 | | 691 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 614.00 | 244 733.00 | | 235 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 608.00 | | 1 395.00 | 409 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 431.00 | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 044.00 | 390 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 613.00 | 240 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 213.00 | | 636.00 | 117 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 063.00 | | 759.00 | 253 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 541.00 | 6 657.00 | 13 613.00 | 237 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 731.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 818.00 | 5 925.00 | 13 613.00 | 233 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 213 738.00 | 213 738.00 | | 213 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VC Groupe et associés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VI Groupe et associés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 554.00 | 295 134.00 | 2 420.00 | 297 554.00 |
VW T.V.A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 613.00 | 235 613.00 | | 235 613.00 |