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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 4 200.00 | 17 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 351.00 | 364 550.00 | 176 802.00 | 541 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 556.00 | 371 875.00 | 384 681.00 | 756 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 681.00 | | 344 681.00 | 344 681.00 |
BZ Autres créances | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CF Disponibilités | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 815.00 | | 563 815.00 | 563 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 371.00 | 371 875.00 | 948 496.00 | 1 320 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 184.00 | 463 349.00 | | 570 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 793.00 | 106 834.00 | | 101 793.00 |
DL TOTAL (I) | 715 977.00 | 614 184.00 | | 715 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 927.00 | 50 834.00 | | 47 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 692.00 | 59 692.00 | | 54 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 80 496.00 | | 33 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 589.00 | 94 635.00 | | 96 589.00 |
EA Autres dettes | | 6 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 519.00 | 291 971.00 | | 232 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 496.00 | 906 155.00 | | 948 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 867.00 | | 99 022.00 | 703 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 333.00 | 756 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 593.00 | 211 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 740.00 | 544 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 793.00 | | 30 000.00 | 183 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 194.00 | | 69 022.00 | 519 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 314.00 | 81 894.00 | 46 333.00 | 336 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | 2 593.00 | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 521.00 | 81 894.00 | 43 740.00 | 329 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 344 681.00 | | | 344 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 927.00 | 32 823.00 | 15 104.00 | 47 927.00 |
VI Groupe et associés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VP Divers | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 085.00 | 394 206.00 | 879.00 | 395 085.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 519.00 | 217 415.00 | 15 104.00 | 232 519.00 |