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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 4 200.00 | 17 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 3 429.00 | 1 216.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 626.00 | 404 315.00 | 118 310.00 | 522 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 360.00 | 411 944.00 | 327 416.00 | 739 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 759.00 | | 436 759.00 | 436 759.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 302 498.00 | | 302 498.00 | 302 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 979.00 | | 764 979.00 | 764 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 339.00 | 411 944.00 | 1 092 395.00 | 1 504 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 753 525.00 | 725 592.00 | | 753 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 831.00 | 77 934.00 | | 97 831.00 |
DL TOTAL (I) | 895 357.00 | 847 525.00 | | 895 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 15 692.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 42 104.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 875.00 | 129 764.00 | | 152 875.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 038.00 | 195 908.00 | | 197 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 395.00 | 1 043 433.00 | | 1 092 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 266.00 | | 57 132.00 | 745 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 037.00 | 739 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 037.00 | 527 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 187.00 | | 57 121.00 | 533 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 11.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 812.00 | 65 878.00 | 62 746.00 | 408 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 612.00 | 65 878.00 | 62 746.00 | 404 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 436 759.00 | 436 759.00 | | 436 759.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VP Divers | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 371.00 | 462 481.00 | 890.00 | 463 371.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |