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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 4 200.00 | 17 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 453.00 | 4 541.00 | 9 911.00 | 14 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 609.00 | 466 614.00 | 168 995.00 | 635 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 152.00 | 475 355.00 | 386 797.00 | 862 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 118.00 | | 314 118.00 | 314 118.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 536 473.00 | | 536 473.00 | 536 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 189.00 | | 878 189.00 | 878 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 341.00 | 475 355.00 | 1 264 986.00 | 1 740 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 801 357.00 | 753 525.00 | | 801 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 110.00 | 97 831.00 | | 93 110.00 |
DL TOTAL (I) | 938 466.00 | 895 357.00 | | 938 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 281.00 | 871.00 | | 96 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 40 000.00 | | 75 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 000.00 | 152 875.00 | | 151 000.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 520.00 | 197 038.00 | | 326 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 986.00 | 1 092 395.00 | | 1 264 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 360.00 | 124 622.00 | | 739 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 831.00 | 862 152.00 | | 1 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 650 062.00 | | 1 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 270.00 | 124 622.00 | | 527 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 944.00 | 65 241.00 | 1 831.00 | 411 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 744.00 | 65 241.00 | 1 831.00 | 407 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 314 118.00 | 314 118.00 | | 314 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VI Groupe et associés | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 607.00 | 341 717.00 | 890.00 | 342 607.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 520.00 | 326 520.00 | | 326 520.00 |