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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 4 200.00 | 17 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 678.00 | 332 316.00 | 143 362.00 | 475 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 883.00 | 339 641.00 | 351 241.00 | 690 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
BZ Autres créances | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CF Disponibilités | 314 310.00 | | 314 310.00 | 314 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 118.00 | | 658 118.00 | 658 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 001.00 | 339 641.00 | 1 009 360.00 | 1 349 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 977.00 | 570 184.00 | | 671 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615.00 | 101 793.00 | | 103 615.00 |
DL TOTAL (I) | 819 592.00 | 715 977.00 | | 819 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 104.00 | 47 927.00 | | 15 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 54 692.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 33 312.00 | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 768.00 | 96 589.00 | | 105 768.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 768.00 | 232 519.00 | | 189 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 360.00 | 948 496.00 | | 1 009 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 556.00 | | 44 805.00 | 756 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 478.00 | 690 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 478.00 | 478 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 477.00 | | 44 805.00 | 544 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 875.00 | 77 204.00 | 109 437.00 | 371 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 675.00 | 77 204.00 | 109 437.00 | 367 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 286 281.00 | | | 286 281.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 104.00 | 10 048.00 | 5 056.00 | 15 104.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VP Divers | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 687.00 | 343 808.00 | 879.00 | 344 687.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 768.00 | 184 712.00 | 5 056.00 | 189 768.00 |