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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 4 200.00 | 17 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 062.00 | 401 487.00 | 128 574.00 | 530 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 266.00 | 408 812.00 | 336 454.00 | 745 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 979.00 | | 442 979.00 | 442 979.00 |
BZ Autres créances | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CF Disponibilités | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 980.00 | | 706 980.00 | 706 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 246.00 | 408 812.00 | 1 043 433.00 | 1 452 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 725 592.00 | 671 977.00 | | 725 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 934.00 | 103 615.00 | | 77 934.00 |
DL TOTAL (I) | 847 525.00 | 819 592.00 | | 847 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | 15 104.00 | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 692.00 | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 64 911.00 | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 764.00 | 105 768.00 | | 129 764.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 908.00 | 189 768.00 | | 195 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 433.00 | 1 009 360.00 | | 1 043 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 883.00 | 54 383.00 | | 690 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 266.00 | | | 745 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 187.00 | | | 533 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 803.00 | 54 383.00 | | 478 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 641.00 | 69 171.00 | | 339 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 441.00 | 69 171.00 | | 335 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 442 979.00 | 442 979.00 | | 442 979.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VP Divers | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 652.00 | 495 773.00 | 879.00 | 496 652.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 913.00 | 195 913.00 | | 195 913.00 |