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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 4 200.00 | 17 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 244.00 | 8 312.00 | 15 931.00 | 24 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 750.00 | 457 974.00 | 213 776.00 | 671 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 106.00 | 470 486.00 | 587 620.00 | 1 058 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 854.00 | | 159 854.00 | 159 854.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 726 739.00 | | 726 739.00 | 726 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 984.00 | | 903 984.00 | 903 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 089.00 | 470 486.00 | 1 491 603.00 | 1 962 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 466.00 | 801 357.00 | | 844 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 077.00 | 93 110.00 | | 83 077.00 |
DL TOTAL (I) | 971 543.00 | 938 466.00 | | 971 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 005.00 | 96 281.00 | | 165 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 875.00 | 75 947.00 | | 69 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 998.00 | 151 000.00 | | 151 998.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 060.00 | 326 520.00 | | 520 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 603.00 | 1 264 986.00 | | 1 491 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 152.00 | | 286 232.00 | 862 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 278.00 | 1 058 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 278.00 | 695 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | 150 000.00 | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 062.00 | | 136 209.00 | 650 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 22.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 355.00 | 85 408.00 | 90 278.00 | 475 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 155.00 | 85 408.00 | 90 278.00 | 471 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 159 854.00 | 159 854.00 | | 159 854.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 868.00 | 26 317.00 | 88 268.00 | 129 868.00 |
VI Groupe et associés | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 157.00 | 177 245.00 | 912.00 | 178 157.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 038.00 | 416 487.00 | 88 268.00 | 520 038.00 |