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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 667.00 | 748 887.00 | 27 779.00 | 776 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 381.00 | 748 887.00 | 9 311 493.00 | 10 060 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 425 762.00 | | 4 425 762.00 | 4 425 762.00 |
CF Disponibilités | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 211.00 | | 4 715 211.00 | 4 715 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 476 760.00 | | 476 760.00 | 476 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 252 352.00 | 748 887.00 | 14 503 465.00 | 15 252 352.00 |
CU Autres participations | 9 232 297.00 | | 9 232 297.00 | 9 232 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 848 435.00 | | | 5 848 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 088.00 | | | -102 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 081 847.00 | | | 6 081 847.00 |
DP Provisions pour risques | 476 760.00 | | | 476 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 760.00 | | | 476 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991 032.00 | | | 6 991 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 354.00 | | | 860 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 761.00 | | | 7 922 761.00 |
ED (V) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 503 465.00 | | | 14 503 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 355.00 | | | 1 619 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 018.00 | 3 935 596.00 | 3 977 614.00 | 42 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 018.00 | 3 935 596.00 | 3 977 614.00 | 42 018.00 |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 905.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 211.00 | | | 163 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 701.00 | | | -408 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 529.00 | | | 4 718 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 618.00 | | | 4 820 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 088.00 | | | -102 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 113 418.00 | | | 10 113 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 283 714.00 | | | 9 283 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 060 381.00 | | | 10 060 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 667.00 | | | 776 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 338.00 | | | 824 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289 079.00 | | | 9 289 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 395.00 | 92 906.00 | 42 414.00 | 698 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 395.00 | 92 906.00 | 42 414.00 | 698 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 977.00 | 476 760.00 | 495 977.00 | 495 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 977.00 | 476 760.00 | 495 977.00 | 495 977.00 |
UG ‐ Financières | | 476 760.00 | 495 977.00 | |