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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 357.00 | 1 078.00 | 31 278.00 | 32 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 556.00 | 365 546.00 | 2 009.00 | 367 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652 644.00 | 3 824 125.00 | 5 828 519.00 | 9 652 644.00 |
BZ Autres créances | 4 644 165.00 | | 4 644 165.00 | 4 644 165.00 |
CF Disponibilités | 355 983.00 | | 355 983.00 | 355 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 972.00 | | 5 036 972.00 | 5 036 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 102.00 | | 176 102.00 | 176 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 865 719.00 | 3 824 125.00 | 11 041 594.00 | 14 865 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 577 179.00 | | | 3 577 179.00 |
CU Autres participations | 9 232 297.00 | 3 457 500.00 | 5 774 797.00 | 9 232 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 049 752.00 | | | 6 049 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 901 658.00 | | | -2 901 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 594.00 | | | 3 483 594.00 |
DP Provisions pour risques | 176 102.00 | | | 176 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 102.00 | | | 176 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314 286.00 | | | 6 314 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 577.00 | | | 884 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 161.00 | | | 7 271 161.00 |
ED (V) | 110 736.00 | 44 796.00 | | 110 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 041 594.00 | | | 11 041 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 271 161.00 | | | 7 271 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966.00 | 3 714 484.00 | 3 717 450.00 | 2 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966.00 | 3 714 484.00 | 3 717 450.00 | 2 966.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 633 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 394 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 879.00 | | | -492 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 740.00 | | | 4 123 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 399.00 | | | 7 025 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 901 658.00 | | | -2 901 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850 790.00 | | | 9 850 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 652 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 573.00 | | | 598 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252 217.00 | | | 9 252 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 294.00 | 12 346.00 | 231 017.00 | 585 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 294.00 | 12 346.00 | 231 017.00 | 585 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 457 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 315 676.00 | 3 633 602.00 | 315 676.00 | 315 676.00 |
UG ‐ Financières | | 3 633 602.00 | 315 676.00 | |